Conheça os 3 fundos de ações com melhor performance desde seu início
Os fundos Dynamo Cougar FIC FIA, Tempo Capital Manacá FIC FIA e Itaú Small Caps Valuation FIC FIA bateram o CDI na maior parte de sua história, confira mais detalhes sobre seus portfólios e rentabilidade
Três fundos de ações se destacam como mais rentáveis da história. Em comum, o ano de seu início, 1996, e desempenho de mais de 5 dígitos ao longo de 27 anos.
Os fundos Dynamo Cougar FIC FIA, Tempo Capital Manacá FIC FIA e Itaú Small Cap Valuation FIC FIA apresentam também rentabilidade positiva nos últimos 12 meses e bateram o CDI na maior parte de sua história.
Dynamo Cougar
O campeão da lista é o Dynamo Cougar FIC FIA, com 27.817,76% de rentabilidade desde seu início, em 1996. Nos últimos 12 meses, sua rentabilidade foi de 14,63% e apresenta volatilidade de 23,99%.
Para entrada no fundo, é necessário que esteja aberto e exige um aporte inicial de R$ 300 mil, e R$ 30 mil para valor mínimo de permanência. Apresenta taxa de performance de 15% do que exceder 100% do IPCA.
De sua carteira, 99,33% do patrimônio estão alocados em cotas de fundos. O valor total disso, que perfaz R$ 5,59 bilhões, está alocado no Dynamo Cougar Master FIA.
O portfólio do fundo Master da gestora Dynamo, que também faz a administração dos dois fundos, é composto por uma série de ativos diversos, como ações (76,80%), BDRs (0,06%), investimentos no exterior (11,63%), debêntures (0,80%), títulos públicos, entre outras operações.
Nos R$ 6,53 bilhões investidos em ações na carteira de fevereiro de 2023 do fundo, última disponível para acesso na ferramenta da Mais Retorno, estão presentes nomes com Eneva (ENEV3) com R$ 941,75 milhões, Vibra Energia (VBBR3) com R$ 677,09 milhões e Cosan (CSAN3) com R$ 665,45 milhões.
Há também centenas de milhões investidos em Natura (NTCO3), Localiza (RENT3), Rede D'Or (RDOR3) e Suzano (SUZB3), entre as quase 30 empresas presentes na carteira.
Além disso, em fevereiro de 2023, havia R$ 391,00 milhões investidos em títulos públicos como NTN-Bs com vencimentos em 08/2026, 05/2055 e 08/2050, mas no portfólio de maio, fechado para o público, o valor investido em títulos dessa natureza caiu para R$ 88 milhões.
Tempo Capital Manacá
Segundo colocado da lista, o Tempo Capital Manacá FIC FIA se apresenta com rentabilidade de 26.750,77% desde seu início, em 1996. No mesmo período, o acumulado do CDI seria de 3.003,07%.
Nos últimos 12 meses, apresentou performance positiva, com rentabilidade de 12,62%. O aporte inicial deverá ser de, ao menos, R$ 300 mil com valor mínimo para permanência de R$ 150 mil.
A maioria (99,4%) de seu patrimônio de R$ 440,61 mi está investida no fundo Tempo Capital Principal FIA. Este, por sua vez, investe 85% de seu patrimônio de 1.65 bilhões em ações.
Entre os R$ 1,31 bilhões em ações presentes no portfólio do fundo, estão R$ 198,37 milhões em Petrobras (PETR4), R$ 167,99 milhões em Vale (VALE3) e R$ 129,71 milhões em Banco do Brasil (BBAS3). Além disso, há apostas em Itaú, Embraer, Suzano e Gerdau.
Até mesmo nomes que passaram por situações polêmicas recentemente, como Light, Oi e Americanas estão presentes no portfólio de fevereiro do fundo.
A gestora do fundo, a Tempo Capital Gestão de Recursos, foi procurada para comentários mas não retornou até o fechamento da matéria.
Itaú Small Cap Valuation
O terceiro da lista é o Itaú Small Cap Valuation FIC FIA, que apresentou rentabilidade de 13.733,80% desde seu início, contra 3.362,33% do CDI no mesmo período, desde 1996.
A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi de 10,82% e o Small Cap Valuation apresenta mais de 10 mil cotistas. Como padrão em muitos fundos geridos pelo Itaú, o aporte inicial é de apenas R$ 1,00, assim como o valor mínimo para permanência.
O fundo oscilou com rentabilidade pior que o CDI por um breve período entre 1998 e 1999. Desde então, bateu seu benchmark com folga.
No portfólio do fundo, 99,40% de seu patrimônio está alocado em outros dois fundos: Itaú Small Caps Master FIA (99,50%) e Itaú Verso RF Referencisdo DI FI (0,50%).
Na carteira do Small Cap Master FIA de fevereiro de 2023, mais recente disponível para público na ferramenta da Mais Retorno, 45,48% do patrimônio estava alocado em ações enquanto outros 32,35% estava alocado em ações e outros títulos de valores mobiliários cedidos em empréstimo. Há também cotas de fundos, títulos públicos, entre outros ativos.
Dentre as ações, que representam R$ 275,53 milhões do portfólio do fundo, os principais nomes são Gerdau (GOAU4) com R$ 16,49 milhões, Porto Seguro (PSSA3) com R$ 9,72 milhões e Aliansce (ALSO3) com R$ 8,98 milhões.
Outros nomes que figuram são Cyrela, Bradespar, Cielo e Arezzo, entre os quase 100 nomes que compõem a carteira.
As gestoras dos fundos citados foram procuradas para comentários, mas não responderam até o fechamento da matéria.
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