Confira quanto o maior fundo de renda fixa está pagando a seus cotistas em junho

O desempenho do maior fundo de renda fixa do mercado, o Itaú Privilège Referenciado DI FIC FI, até o dia 23 de junho está em 0,87%. Vai encorpar um pouco mais até a cota final do dia 30 de junho, mas não terá fôlego para ocupar uma posição de destaque entre os mais rentáveis. Há fundos que apresentam rendimento bem acima de 1% até essa mesma data. O Infinity Tiger Alocação Dinâmica, por exemplo, está com 1,42%.

O Itaú Privilège conta com o maior patrimônio entre os seus pares, de R$ 42,315 bilhões e 258.125 cotistas. Em maio ele rendeu 1,16%, o melhor resultado dentro de sua série histórica, no ano acumula alta de 4,74%, e em 12 meses, de 8,96%.

Desde o seu lançamento, em novembro de 2016, o Privilège registra uma valorização de 41,79%, praticamente empatando com o CDI, que é seu benchmark, mas superando a inflação medida pelo IPCA, de 35,64%. Em 67 meses em operação, em apenas um deles a variação foi negativa.

O Itaú Privilège tem mais de 99% de seu patrimônio aplicado em cotas de outros fundos do próprio Itaú: 67,84% estão no Special RF Referenciado DI FI e 31,86% no Itaú Wealth Master RF Referenciado DI FI.

Esses dois fundos, resonsáveis pelo desempenho do Privilège, têm uma formatação muito semelhante: a maior parte alocada em títulos públicos, em torno de 48%: perto de 17% em depósitos a prazo de vários bancos - Bradesco, Safra, Concordia, BTG Pactual, Daycoval, Votorantim, entre outros; entre 15% e 16% em operações compromissadas; e entre 12% e 16% em debêntures.

Maior número de cotistas

O fundo de renda fixa com o maior número de cotistas é o FIC FI Caixa Fácil RF Simples, com 666.461 investidores e patrimônio de R$ 14,483 bilhões. O rendimento acumulado até o dia 20 de junho está em 0,69%, empatado com a inflação do mês indicada pelo IPCA-15.

Desde que iniciou suas operações em fevereiro de 2003, o Caixa Fácil apresenta um rendimento acumulado de 264,13%, mas muito inferior ao de seu benchmark, o CDI, que avançou 649,17% no mesmo período. Superou, no entanto, a variação da inflação, medida pelo IPCA, de 205,13%.

Os gráficos foram obtidos a partir do 'Comparador de Ativos' da Mais Retorno.

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