Fundo (casca)

CARTEIRA DO SPX Falcon Master FIF Ações RL

ATIVOCNPJ: 15.831.948/0001-66

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

JULHO/2026

Ações
39,23%
R$ 6,35 bi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
23,84%
R$ 3,86 bi
Investimento no Exterior
13,39%
R$ 2,17 bi
Operações Compromissadas
11,46%
R$ 1,86 bi
Outras operações passivas e exigibilidades
4,14%
R$ 669,81 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1,93%
R$ 312,02 mi
Debêntures
1,84%
R$ 297,73 mi
Cotas de Fundos
1,43%
R$ 231,34 mi
Títulos Públicos
1,09%
R$ 177,07 mi
Valores a receber
0,53%
R$ 86,30 mi
Valores a pagar
0,45%
R$ 73,48 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
0,25%
R$ 41,19 mi
Vendas a termo a receber
0,17%
R$ 27,87 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
0,16%
R$ 25,26 mi
Mercado Futuro - Posições compradas
0,05%
R$ 7,64 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,05%
R$ 7,37 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
0,01%
R$ 1,11 mi
Outras aplicações
0,00%
R$ 215,37 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 23,59 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,02%
R$ -3,86 mi