CARTEIRA DO Safra 60 FI Referenciado DI

SETEMBRO/2006

• Operações Compromissadas

  97,66%

  R$ 1,16 bi

• Títulos Públicos

  0,93%

  R$ 11,09 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,68%

  R$ 8,11 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,62%

  R$ 7,41 mi

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,10%

  R$ 1,20 mi

• Valores a pagar

  0,00%

  R$ 16,46 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 15,12 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 56,35