Safra 60 FI Referenciado DI
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 22,48 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 22,48 mi | 2 |
Classe ou subclasse
SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 22,48 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 31/03/2004
- Categoria CVM
- Referenciado
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 22,48 miRentabilidade 12M
0,00%Índice de Sharpe 12M
-268,13Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 1,08 biAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SAFRA 60 FI REFERENCIADO DICDI | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | -0,05% - | -- | -- | 0,01% - | 0,15% - |
| 2005 | SAFRA 60 FI REFERENCIADO DICDI | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,09% - | 0,14% - |
| 2004 | SAFRA 60 FI REFERENCIADO DICDI | -- | -- | -- | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,06% - | 0,06% - |
Índices de Rentabilidade
SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | - | -0,03% | -0,02% | 0,02% | 0,11% | - | - | - | 0,15% |
| Volatilidade | 0,24% | - | 0,12% | 0,08% | 0,06% | 0,04% | - | - | - | 0,04% |
| Índice de Sharpe | -988,15 tri | - | -1,28 mi | -48,38 mil | -10,18 mil | -4,47 mil | - | - | - | -3,64 mil |
Consistência
SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI | 3096,77% | 13,23% | 0,01% | -0,05% |
Composição da carteira
SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).