CARTEIRA DO Pollux Ações II Master FIA

DEZEMBRO/2012

• Ações

  62,18%

  R$ 2,26 mi

• Cotas de Fundos

  12,82%

  R$ 464,83 mil

• Outras aplicações

  9,94%

  R$ 360,47 mil

• Investimento no Exterior

  5,85%

  R$ 212,28 mil

• Valores a receber

  5,07%

  R$ 183,77 mil

• Valores a pagar

  3,48%

  R$ 126,08 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,56%

  R$ 20,28 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,09%

  R$ 3,20 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 841,63

• Opções - Posições titulares

  0,01%

  R$ 392,72

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,01%

  R$ -352,00