CARTEIRA DO OPPORTUNITY I FIA

SETEMBRO/2006

• Ações

  87,31%

  R$ 17,72 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  6,05%

  R$ 1,23 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  3,12%

  R$ 633,63 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  1,99%

  R$ 402,93 mil

• Valores a pagar

  1,00%

  R$ 202,79 mil

• Valores a receber

  0,53%

  R$ 107,31 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 900,09

• Outras aplicações

  0,00%

  R$ 0,00