CARTEIRA DO Navi Fender Master FIF Ações
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Ações
40,36%
R$ 165,77 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
23,85%
R$ 97,97 mi
Títulos Públicos
15,43%
R$ 63,36 mi
Investimento no Exterior
6,66%
R$ 27,37 mi
Operações Compromissadas
4,66%
R$ 19,16 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
2,31%
R$ 9,49 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
2,30%
R$ 9,46 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1,72%
R$ 7,05 mi
Outras operações passivas e exigibilidades
1,57%
R$ 6,43 mi
Valores a receber
0,81%
R$ 3,32 mi
Valores a pagar
0,25%
R$ 1,04 mi
Cotas de Fundos
0,10%
R$ 413,94 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,05%
R$ 196,24 mil
Outras aplicações
0,01%
R$ 27,46 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 11,22 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,08%
R$ -326,06 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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