CARTEIRA DO Navi Fender Master FIF Ações
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2026
AGOSTO/2026
Ações
36,53%
R$ 173,40 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
19,83%
R$ 94,14 mi
Títulos Públicos
13,49%
R$ 64,02 mi
Operações Compromissadas
7,57%
R$ 35,95 mi
Outras operações passivas e exigibilidades
4,59%
R$ 21,80 mi
Investimento no Exterior
4,35%
R$ 20,64 mi
Valores a pagar
4,08%
R$ 19,36 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2,66%
R$ 12,63 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
2,14%
R$ 10,15 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
1,71%
R$ 8,13 mi
Valores a receber
1,48%
R$ 7,03 mi
Opções - Posições titulares
1,30%
R$ 6,18 mi
Opções - Posições lançadas
0,21%
R$ 977,06 mil
Cotas de Fundos
0,09%
R$ 413,94 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,04%
R$ 171,38 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 11,25 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,06%
R$ -296,90 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 383,44 mi
Patrimônio Líquido17,59%
Rent. 12 mesesR$ 16,60 mi
Patrimônio Líquido-7,63%
Rent. 12 mesesR$ 5,18 mi
Patrimônio Líquido0,00%
Rent. 12 meses