CARTEIRA DO MELLON EQUITY VALUE FIA

JUNHO/2005

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  94,18%

  R$ 126,55 mil

• Valores a pagar

  8,30%

  R$ 11,16 mil

• Valores a receber

  4,56%

  R$ 6,12 mil

• Disponibilidades

  -7,04%

  R$ -9,45 mil