CARTEIRA DO MELLON EQUITY VALUE FIA

JUNHO/2005

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  88,99%

  R$ 63,27 mil

• Valores a pagar

  15,69%

  R$ 11,16 mil

• Valores a receber

  8,61%

  R$ 6,12 mil

• Disponibilidades

  -13,30%

  R$ -9,45 mil