CARTEIRA DO Itaú Index Ações SMALL CAP FI

JANEIRO/2015

• Ações

  90,75%

  R$ 4,18 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  5,35%

  R$ 246,77 mil

• Títulos Públicos

  2,86%

  R$ 131,97 mil

• Valores a receber

  0,80%

  R$ 36,81 mil

• Valores a pagar

  0,20%

  R$ 9,13 mil

• Disponibilidades

  0,09%

  R$ 3,95 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,01%

  R$ 465,16

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,05%

  R$ -2,46 mil