CARTEIRA DO Itaú II FI Pibbs Ações Sem Opção Venda

DEZEMBRO/2006

• Cotas de fundos de renda variável

  99,55%

  R$ 7,50 mi

• Valores a pagar

  0,14%

  R$ 10,38 mil

• Valores a receber

  0,13%

  R$ 9,55 mil

• Disponibilidades

  0,10%

  R$ 7,90 mil

• Títulos Públicos

  0,08%

  R$ 5,92 mil