CARTEIRA DO ITAÚ II FI PIBBS AÇÕES SEM OPÇÃO VENDA

DEZEMBRO/2006

• Cotas de fundos de renda variável

  99,78%

  R$ 15,00 mi

• Valores a pagar

  0,07%

  R$ 10,38 mil

• Valores a receber

  0,06%

  R$ 9,55 mil

• Disponibilidades

  0,05%

  R$ 7,90 mil

• Títulos Públicos

  0,04%

  R$ 5,92 mil