CARTEIRA DO Itaú Euro Cambial FI

SETEMBRO/2011

• Operações Compromissadas

  53,65%

  R$ 1,87 mi

• Títulos Públicos

  34,43%

  R$ 1,20 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  10,94%

  R$ 382,16 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,39%

  R$ 13,67 mil

• Disponibilidades

  0,32%

  R$ 11,10 mil

• Valores a pagar

  0,28%

  R$ 9,61 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 0,00