CARTEIRA DO IP EQUITY HEDGE FIA

JUNHO/2009

• Títulos Públicos

  42,70%

  R$ 12,89 mi

• Ações

  29,65%

  R$ 8,95 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  15,21%

  R$ 4,59 mi

• Operações Compromissadas

  6,63%

  R$ 2,00 mi

• Cotas de Fundos

  1,89%

  R$ 570,06 mil

• Valores a pagar

  1,50%

  R$ 452,85 mil

• Valores a receber

  1,35%

  R$ 408,25 mil

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,88%

  R$ 265,30 mil

• Opções - Posições titulares

  0,07%

  R$ 22,23 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,05%

  R$ 15,31 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,03%

  R$ 8,45 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,03%

  R$ 7,62 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 1,93 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,00%

  R$ 1,48 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -1,06 mil