CARTEIRA DO IP Equity Hedge FIA

JUNHO/2009

• Títulos Públicos

  43,11%

  R$ 25,77 mi

• Ações

  29,94%

  R$ 17,90 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  15,36%

  R$ 9,18 mi

• Operações Compromissadas

  6,69%

  R$ 4,00 mi

• Valores a pagar

  1,52%

  R$ 905,71 mil

• Valores a receber

  1,37%

  R$ 816,50 mil

• Cotas de Fundos

  0,95%

  R$ 570,06 mil

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,89%

  R$ 530,60 mil

• Opções - Posições titulares

  0,07%

  R$ 44,46 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,05%

  R$ 30,62 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,03%

  R$ 16,90 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,03%

  R$ 15,23 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 3,87 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,00%

  R$ 2,97 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -2,11 mil