CARTEIRA DO HG ÔNIX FIA

DEZEMBRO/2006

• Ações

  63,75%

  R$ 6,04 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  15,08%

  R$ 1,43 mi

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  6,01%

  R$ 569,71 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  4,43%

  R$ 420,07 mil

• Valores a pagar

  4,40%

  R$ 416,86 mil

• Valores a receber

  3,57%

  R$ 338,01 mil

• Títulos Públicos

  2,03%

  R$ 192,51 mil

• Opções - Posições titulares

  0,29%

  R$ 27,24 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,24%

  R$ 22,74 mil

• Disponibilidades

  0,20%

  R$ 18,95 mil