CARTEIRA DO GAS I FIA

JUNHO/2007

• Ações

  83,15%

  R$ 21,18 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  6,17%

  R$ 1,57 mi

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  5,07%

  R$ 1,29 mi

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  2,75%

  R$ 700,40 mil

• Operações Compromissadas

  1,59%

  R$ 405,12 mil

• Valores a pagar

  1,14%

  R$ 290,56 mil

• Outras aplicações

  0,08%

  R$ 20,94 mil

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  0,03%

  R$ 7,95 mil

• Valores a receber

  0,02%

  R$ 4,60 mil