CARTEIRA DO Fortaleza Master FIA

JUNHO/2012

• Ações

  90,06%

  R$ 621,08 mi

• Cotas de Fundos

  7,06%

  R$ 48,71 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  1,48%

  R$ 10,22 mi

• Títulos Públicos

  0,65%

  R$ 4,48 mi

• Valores a pagar

  0,38%

  R$ 2,62 mi

• Valores a receber

  0,36%

  R$ 2,48 mi

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,01%

  R$ 47,81 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 17,67 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 1,25 mil