CARTEIRA DO Carteira Private 116 FIC FIM

OUTUBRO/2006

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  99,21%

  R$ 266,87 mil

• Valores a pagar

  0,76%

  R$ 2,03 mil

• Valores a receber

  0,02%

  R$ 59,85

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 19,77