CARTEIRA DO Bogari Value Master II FIF Ações RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JULHO/2026
JULHO/2026
Ações
48,30%
R$ 320,58 mi
Operações Compromissadas
12,65%
R$ 84,00 mi
Investimento no Exterior
9,59%
R$ 63,66 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
8,99%
R$ 59,65 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
7,49%
R$ 49,68 mi
Outras operações passivas e exigibilidades
5,86%
R$ 38,91 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
3,86%
R$ 25,62 mi
Cotas de Fundos
1,61%
R$ 10,71 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
0,74%
R$ 4,90 mi
Valores a receber
0,71%
R$ 4,73 mi
Valores a pagar
0,20%
R$ 1,33 mi
Disponibilidades
0,00%
R$ 1,00 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 10,65 mi
Patrimônio Líquido33,30%
Rent. 12 mesesR$ 3,27 mi
Patrimônio Líquido-10,88%
Rent. 12 mesesR$ 9,31 mi
Patrimônio Líquido-5,09%
Rent. 12 meses