CARTEIRA DO BBM Bahia Master RFC FIM

DEZEMBRO/2016

• Títulos Públicos

  65,53%

  R$ 12,26 mi

• Operações Compromissadas

  23,89%

  R$ 4,47 mi

• Investimento no Exterior

  7,47%

  R$ 1,40 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  2,00%

  R$ 373,22 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,98%

  R$ 182,60 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,20%

  R$ 38,20 mil

• Valores a pagar

  0,05%

  R$ 9,95 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 1,00 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 124,38

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,13%

  R$ -24,14 mil