CARTEIRA DO Assay II FIF Ações
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
ABRIL/2026
ABRIL/2026
Ações
30,70%
R$ 105,69 mi
Investimento no Exterior
23,96%
R$ 82,46 mi
Disponibilidades
21,67%
R$ 74,59 mi
Cotas de Fundos
12,90%
R$ 44,42 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
4,27%
R$ 14,71 mi
Valores a receber
2,77%
R$ 9,52 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2,72%
R$ 9,36 mi
Títulos Públicos
0,46%
R$ 1,58 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,40%
R$ 1,37 mi
Valores a pagar
0,11%
R$ 375,24 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,04%
R$ 149,80 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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