CARTEIRA DO Assay II FIF Ações
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2026
AGOSTO/2026
Cotas de Fundos
51,95%
R$ 170,31 mi
Investimento no Exterior
30,36%
R$ 99,50 mi
Valores a receber
10,69%
R$ 35,03 mi
Títulos Públicos
4,14%
R$ 13,58 mi
Valores a pagar
1,02%
R$ 3,35 mi
Ações
0,93%
R$ 3,04 mi
Opções - Posições titulares
0,57%
R$ 1,86 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
0,37%
R$ 1,22 mi
Opções - Posições lançadas
0,26%
R$ 836,19 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,02%
R$ -80,26 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,26%
R$ -855,45 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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