CARTEIRA DO Assay II FIF Ações
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
MAIO/2026
MAIO/2026
Investimento no Exterior
33,09%
R$ 116,84 mi
Cotas de Fundos
29,60%
R$ 104,53 mi
Ações
16,89%
R$ 59,64 mi
Disponibilidades
14,66%
R$ 51,77 mi
Outras operações passivas e exigibilidades
2,61%
R$ 9,20 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
2,31%
R$ 8,15 mi
Títulos Públicos
0,43%
R$ 1,53 mi
Valores a receber
0,26%
R$ 902,32 mil
Valores a pagar
0,11%
R$ 390,99 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,04%
R$ 152,91 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,01%
R$ 23,00 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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