CARTEIRA DO ALFA PRIVATE CAROL FIM LP IQ

JULHO/2006

• Títulos Públicos

  47,31%

  R$ 3,30 mi

• Ações

  25,23%

  R$ 1,76 mi

• Valores a receber

  16,48%

  R$ 1,15 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  9,52%

  R$ 664,25 mil

• Valores a pagar

  0,75%

  R$ 52,04 mil

• Opções - Posições titulares

  0,69%

  R$ 48,00 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 1,00 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,01%

  R$ 601,20

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,00%

  R$ 0,00