CARTEIRA DO ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
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JUNHO/2025
JUNHO/2025
Títulos Públicos
84,44%
R$ 486,58 mi
Cotas de Fundos
8,85%
R$ 50,99 mi
Operações Compromissadas
6,07%
R$ 34,97 mi
Valores a pagar
0,63%
R$ 3,65 mi
Opções - Posições titulares
0,00%
R$ 23,88 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 21,37 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 19,68 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,00%
R$ 15,98 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,01%
R$ -38,20 mil
| DETALHES | MOVIMENTAÇÃO | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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Rent. 12 meses