CARTEIRA DO ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2025
AGOSTO/2025
Títulos Públicos
83,69%
R$ 442,47 mi
Cotas de Fundos
9,51%
R$ 50,26 mi
Operações Compromissadas
5,16%
R$ 27,26 mi
Valores a pagar
1,45%
R$ 7,68 mi
Valores a receber
0,21%
R$ 1,10 mi
Opções - Posições titulares
0,05%
R$ 261,52 mil
Opções - Posições lançadas
0,01%
R$ 41,40 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 7,48 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,02%
R$ -123,54 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,05%
R$ -256,79 mil
| DETALHES | MOVIMENTAÇÃO | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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Rent. 12 meses