Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Adam Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado RL
ATIVOCNPJ: 25.036.699/0001-70
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
ABRIL/2026
ABRIL/2026
Títulos Públicos
85,38%
R$ 372,39 mi
Cotas de Fundos
10,12%
R$ 44,12 mi
Operações Compromissadas
4,11%
R$ 17,91 mi
Opções - Posições titulares
0,76%
R$ 3,33 mi
Valores a pagar
0,16%
R$ 678,40 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,01%
R$ 49,11 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 27,77 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 5,33 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,54%
R$ -2,35 mi
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 40,45 mi
Patrimônio Líquido20,92%
Rent. 12 mesesR$ 34,89 mi
Patrimônio Líquido13,93%
Rent. 12 mesesR$ 48,39 mi
Patrimônio Líquido10,51%
Rent. 12 meses