CARTEIRA DO AAA FIM

JUNHO/2005

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  61,37%

  R$ 873,64 mil

• Títulos Públicos

  38,03%

  R$ 541,46 mil

• Disponibilidades

  0,38%

  R$ 5,39 mil

• Valores a pagar

  0,22%

  R$ 3,08 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 56,25

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -0,35