CARTEIRA DO AAA FIM

JUNHO/2005

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  76,06%

  R$ 1,75 mi

• Títulos Públicos

  23,57%

  R$ 541,46 mil

• Disponibilidades

  0,23%

  R$ 5,39 mil

• Valores a pagar

  0,13%

  R$ 3,08 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 56,25

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -0,35