Conheça o fundo de ações líder dos últimos 12 meses e também em junho
Com rentabilidade de 83,99% nos últimos 12 meses, o Zenith Hayp FIA apresenta desempenho negativo em 24 meses; confira seu portfólio
Entre os fundos de ações campeões nos últimos 12 meses, um se destaca por ter obtido retorno de 83,99% no período. O Zenith Hayp FIA, gerido pela Zenith Asset Management, apresenta, no recorte de 2 anos, queda de -42,75%.
O fundo quase empata com o Ibovespa, seu benchmark, desde o seu lançamento, mas ganha por ligeira diferença até o dia 19 de junho de 2023.
No período de um ano, ele ganha de braçada do Ibovespa com valorização de 83,99% versus 20,58% do Ibov.
No mês também, ele rende quase 4 vezes mais que o Ibovespa. Entre as explicações, estão as mudanças constantes na carteira, acompanhando movimentos de mercado. E até o dia 23 de junho ele também liderava o ranking de rentabilidade entre os fundos de ações.
No portfólio, há mudanças mês a mês. Em fevereiro, havia alocação de R$ 56,21 milhões em ações, o que significava 78,91% do patrimônio do fundo.
Em maio de 2023, apesar da omissão da carteira, é possível perceber que houve aumento considerável no valor alocado, que hoje é de R$ 63,18 milhões. Curiosamente, o valor hoje equivale a 63,74% do PL do fundo, estimado em R$ 92,84 milhões.
Na carteira de fevereiro de 2023, última divulgada pelo gestor, há preferência pelo setor de tecnologia, representado pela Positivo (POSI3), por varejo, como a Estrela (ESTR4), a C&A (CEAB3) e a Technos (TECN3); farmacêuticas com a Neogrid (NGRD3); transportes com a Randon (RAPT4); e setor financeiro presente na escolha de Banrisul (BRSR6).
Nos últimos meses, passaram pelo portfólio do fundo nomes como Pão de Açucar (PCAR3) em novembro, Assaí (ASAI3) em julho e Cielo (CIEL3) nas escolhas de setembro. Praticamente em todos os meses, houve alterações na carteira, o que pode ajudar a explicar seu sucesso.
Entre os nomes da carteira atual, a maioria bateu o Ibovespa no último ano, como mostra o gráfico.
Para entrada no fundo, o aporte mínimo é de R$ 5 mil, enquanto para permanência não há valor mínimo exigido. A taxa de administração é de 2,00% a.a., enquanto a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a evolução do Ibovespa.
Entre os cotistas do fundo, houve uma diminuição pouco expressiva no último ano. Em julho de 2022, o número de cotistas era de 369 enquanto, hoje em dia, os investidores são 333.
Apesar disso, o patrimônio médio cresceu tanto pela diminuição de cotistas quanto também pelo valor aportado, uma vez que o total subiu consideravelmente, conforme mostra o gráfico.
Outro ponto no qual o fundo se destaca é na volatilidade, que hoje está na casa dos 60,12%, mas já chegou a 80,50% em julho de 2022.