DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS

Nome da gestora:

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ:

72.027.832/0001-02

Site:

www.bancodaycoval.com.br

Diretor responsável:

Jaques Iglicky

Patrimônio Líquido:

R$ 25,91 bi

Variação 30 dias:

-

Número de cotistas:

102.763

Variação 30 dias:

-

Total de fundos sob gestão:

429

Status dos fundos:

128

OPERACIONAL

90

PRÉ OPERACIONAL

211

CANCELADO

Histórico do fundo

Patrimônio

PL Ajustado

Os dados desta página levam em consideração apenas fundos de investimento sob a Instrução Nº 555 da CVM.

Cotistas

Os dados desta página levam em consideração apenas fundos de investimento sob a Instrução Nº 555 da CVM.

Responsáveis

Salim Dayan

DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE)

Roberto Kropp

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 43

Jaques Iglicky

DIRETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Salim Dayan

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO

Salim Dayan

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT)

Maria Regina Rodrigues Maciel Nogueira

DIRETOR RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Jaques Iglicky

Responsável SIEM

Sócios

Fundos de investimento sob gestão de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS

Daycoval Títulos Publicos I FIF
34.658.789/0001-94
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 5,02 bi
Cotistas
700
Expert III FIDC RI
53.073.485/0001-00
FIDC
Outros
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 3,67 bi
Cotistas
4
DAY Maxx 2 FIDC RL
34.197.588/0001-37
FIDC
Outros
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 2,72 bi
Cotistas
2
Daycoval Classic Master FIF RF CP LP RL
53.802.999/0001-59
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 2,27 bi
Cotistas
3
Daycoval Titulos Publicos II FIF
34.658.859/0001-04
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 2,21 bi
Cotistas
264
Daycoval Classic FIC FIF RF CP
10.783.480/0001-68
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 1,99 bi
Cotistas
69,54 mil
Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo
36.954.526/0001-58
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 1,58 bi
Cotistas
332
Daycoval Titulos Publicos IV FIF
36.771.728/0001-64
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 1,52 bi
Cotistas
248
Daycoval Classic 30 FIF
29.250.121/0001-73
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 1,11 bi
Cotistas
13,76 mil
Aroeira FIF RF
36.771.719/0001-73
Renda Fixa
Duração Livre Grau de Investimento
Status
Em Funcionamento Normal
PL
R$ 1,02 bi
Cotistas
1

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