CARTEIRA DO Unifund Alpha Centauri LP FIC FIM

JULHO/2013

• Títulos Públicos

  85,11%

  R$ 3,90 mi

• Cotas de Fundos

  4,86%

  R$ 222,90 mil

• Investimento no Exterior

  3,60%

  R$ 164,96 mil

• Opções - Posições titulares

  1,92%

  R$ 88,19 mil

• Operações Compromissadas

  1,33%

  R$ 60,95 mil

• Opções - Posições lançadas

  1,25%

  R$ 57,24 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,79%

  R$ 36,24 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,41%

  R$ 18,60 mil

• Valores a pagar

  0,37%

  R$ 17,08 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,21%

  R$ 9,70 mil

• Disponibilidades

  0,14%

  R$ 6,21 mil

• Valores a receber

  0,07%

  R$ 3,36 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,06%

  R$ -2,77 mil