CARTEIRA DO Unibanco Aig Corporate V FI RF

JULHO/2006

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  77,90%

  R$ 274,11 mil

• Operações Compromissadas

  21,56%

  R$ 75,85 mil

• Disponibilidades

  0,45%

  R$ 1,60 mil

• Valores a pagar

  0,08%

  R$ 292,38

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 14,94