CARTEIRA DO UNIBANCO ABSOLUTO FIM

SETEMBRO/2006

• Títulos Públicos

  47,77%

  R$ 23,56 mi

• Operações Compromissadas

  28,01%

  R$ 13,82 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  18,53%

  R$ 9,14 mi

• Valores a receber

  2,87%

  R$ 1,41 mi

• Ações

  1,54%

  R$ 761,40 mil

• Valores a pagar

  0,86%

  R$ 423,76 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,23%

  R$ 114,24 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,17%

  R$ 84,24 mil

• Opções - Posições titulares

  0,02%

  R$ 11,04 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 441,83