Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO UBS Roka Everest FIF Infraestrutura RF CP RL
ATIVOCNPJ: 52.962.863/0001-43
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JULHO/2026
JULHO/2026
Debêntures
92,33%
R$ 85,61 mi
Títulos Públicos
6,35%
R$ 5,89 mi
Operações Compromissadas
1,38%
R$ 1,28 mi
Valores a pagar
0,04%
R$ 38,70 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 8,45 mil
Disponibilidades
0,01%
R$ 5,10 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,00%
R$ 4,26 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,12%
R$ -109,11 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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