Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO UBS Roka Everest FIF Infraestrutura RF CP RL
ATIVOCNPJ: 52.962.863/0001-43
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Debêntures
91,56%
R$ 84,05 mi
Títulos Públicos
6,38%
R$ 5,86 mi
Operações Compromissadas
2,02%
R$ 1,85 mi
Valores a pagar
0,04%
R$ 34,57 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 10,65 mil
Disponibilidades
0,01%
R$ 5,28 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,00%
R$ 281,00
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,01%
R$ -12,61 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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