CARTEIRA DO UBS Master CASH FI RF

NOVEMBRO/2006

• Títulos Públicos

  34,42%

  R$ 128,06 mi

• Operações Compromissadas

  32,53%

  R$ 121,02 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  23,64%

  R$ 87,97 mi

• Debêntures simples

  9,41%

  R$ 35,03 mi

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 64,66 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 3,06 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 1,49 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,03%

  R$ -99,36 mil