CARTEIRA DO UBS Genesis FIC FI Multimercado

JULHO/2005

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  91,44%

  R$ 4,86 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  8,35%

  R$ 443,81 mil

• Valores a receber

  0,15%

  R$ 8,07 mil

• Valores a pagar

  0,04%

  R$ 2,18 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 750,15