Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO UBS Evolution Fassis FI Infraestrutura RF CP RL
ATIVOCNPJ: 57.279.886/0001-71
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Debêntures
87,20%
R$ 21,12 mi
Títulos Públicos
6,26%
R$ 1,52 mi
Operações Compromissadas
5,47%
R$ 1,32 mi
Títulos de Crédito Privado
0,87%
R$ 210,71 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,08%
R$ 19,83 mil
Valores a pagar
0,08%
R$ 19,07 mil
Disponibilidades
0,02%
R$ 5,46 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 2,36 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,00%
R$ 75,00
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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