Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO UBS Evolution Fassis FI Infraestrutura RF CP RL
ATIVOCNPJ: 57.279.886/0001-71
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Debêntures
88,92%
R$ 21,32 mi
Títulos Públicos
6,52%
R$ 1,56 mi
Operações Compromissadas
3,66%
R$ 878,08 mil
Títulos de Crédito Privado
0,85%
R$ 203,44 mil
Valores a pagar
0,07%
R$ 16,95 mil
Disponibilidades
0,02%
R$ 5,45 mil
Valores a receber
0,02%
R$ 4,97 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,00%
R$ 281,00
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,07%
R$ -15,90 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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