Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO UBS Evolution Douro FI Infraestrutura RF Cpa RL
ATIVOCNPJ: 59.163.342/0001-75
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Debêntures
74,42%
R$ 29,45 mi
Títulos Públicos
20,19%
R$ 7,99 mi
Operações Compromissadas
5,09%
R$ 2,01 mi
Vendas a termo a receber
0,23%
R$ 90,87 mil
Valores a pagar
0,05%
R$ 20,59 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,05%
R$ 18,62 mil
Disponibilidades
0,01%
R$ 4,70 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 2,36 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,04%
R$ -15,74 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 5,86 mi
Patrimônio Líquido13,67%
Rent. 12 mesesR$ 32,15 mi
Patrimônio Líquido11,43%
Rent. 12 mesesR$ 38,95 mi
Patrimônio Líquido12,21%
Rent. 12 meses