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Fundo (casca)

CARTEIRA DO UBS Evolution Aldeia Guapra Ipca FI Infraestrutura RF CP RL

ATIVOCNPJ: 54.384.723/0001-60
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De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

JUNHO/2026

  • Debêntures

    76,49%

    R$ 80,26 mi

  • Títulos Públicos

    21,74%

    R$ 22,82 mi

  • Cotas de Fundos

    1,76%

    R$ 1,85 mi

  • Valores a pagar

    0,04%

    R$ 44,86 mil

  • Valores a receber

    0,01%

    R$ 10,65 mil

  • Disponibilidades

    0,00%

    R$ 499,97

  • Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,00%

    R$ 281,00

  • Mercado Futuro - Posições compradas

    -0,04%

    R$ -45,71 mil

DETALHESVALORPL% CLASSEPL% FUNDO

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R$ 10,70 mi

Patrimônio Líquido

7,89%

Rent. 12 meses