Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO UBS DI Special FI RF Referenciado RL
ATIVOCNPJ: 40.764.095/0001-34
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Títulos Públicos
51,31%
R$ 14,00 mi
Debêntures
28,49%
R$ 7,77 mi
Operações Compromissadas
13,54%
R$ 3,69 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
5,84%
R$ 1,59 mi
Títulos de Crédito Privado
0,58%
R$ 157,11 mil
Valores a pagar
0,22%
R$ 58,95 mil
Disponibilidades
0,02%
R$ 5,23 mil
Valores a receber
0,02%
R$ 4,97 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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