CARTEIRA DO UBB Aig VGBL Fix 100 FI RF

JUNHO/2005

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  49,50%

  R$ 12,53 mi

• Títulos Públicos

  36,05%

  R$ 9,12 mi

• Operações Compromissadas

  7,63%

  R$ 1,93 mi

• Debêntures simples

  5,90%

  R$ 1,49 mi

• Valores a pagar

  0,61%

  R$ 153,19 mil

• Valores a receber

  0,27%

  R$ 68,04 mil

• Disponibilidades

  0,04%

  R$ 10,90 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -2,05