CARTEIRA DO TMB FIM CP

MARÇO/2015

• Operações Compromissadas

  46,74%

  R$ 14,52 mi

• Outras operações passivas e exigibilidades

  28,20%

  R$ 8,76 mi

• Títulos Públicos

  20,37%

  R$ 6,33 mi

• Investimento no Exterior

  1,58%

  R$ 490,73 mil

• Obrigações por compra a termo a pagar

  1,21%

  R$ 377,40 mil

• Compras a termo a receber

  0,88%

  R$ 274,77 mil

• Obrigações por venda a termo a entregar

  0,70%

  R$ 218,33 mil

• Vendas a termo a receber

  0,37%

  R$ 114,17 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,11%

  R$ 33,89 mil

• Valores a pagar

  0,03%

  R$ 7,96 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 1,45 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 218,63

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 60,15

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,20%

  R$ -62,77 mil