CARTEIRA DO SUPER FIM

MAIO/2011

• Cotas de Fundos

  37,03%

  R$ 6,86 mi

• Títulos Públicos

  26,87%

  R$ 4,98 mi

• Valores a receber

  24,95%

  R$ 4,62 mi

• Operações Compromissadas

  9,62%

  R$ 1,78 mi

• Valores a pagar

  1,18%

  R$ 218,25 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,32%

  R$ 60,17 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 1,18 mil

• Ações

  0,01%

  R$ 1,12 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  0,01%

  R$ 1,12 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,00%

  R$ 866,83

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 280,63

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,00%

  R$ 0,00

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,00%

  R$ 0,00

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 0,00

• Outras aplicações

  0,00%

  R$ 0,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -2,52