CARTEIRA DO Sphere Classe FIM CP IE

SETEMBRO/2025

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  35,60%

  R$ 4,45 bi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  30,54%

  R$ 3,82 bi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  12,52%

  R$ 1,56 bi

• Títulos Públicos

  5,90%

  R$ 737,54 mi

• Obrigações por compra a termo a pagar

  5,64%

  R$ 705,15 mi

• Outras aplicações

  4,54%

  R$ 567,24 mi

• Opções - Posições lançadas

  2,14%

  R$ 267,78 mi

• Operações Compromissadas

  2,05%

  R$ 256,16 mi

• Opções - Posições titulares

  0,54%

  R$ 67,96 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  0,38%

  R$ 47,06 mi

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,11%

  R$ 13,72 mi

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 2,43 mi

• Ações

  0,01%

  R$ 863,70 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 251,43 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 161,35 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,00%

  R$ 96,48 mil

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,00%

  R$ 79,26 mil