CARTEIRA DO Sphere Classe FIM CP IE

SETEMBRO/2026

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  34,61%

  R$ 6,11 bi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  22,84%

  R$ 4,03 bi

• Outras aplicações

  14,14%

  R$ 2,50 bi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  12,10%

  R$ 2,14 bi

• Títulos Públicos

  5,82%

  R$ 1,03 bi

• Cotas de Fundos

  2,31%

  R$ 408,73 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  2,00%

  R$ 353,88 mi

• Opções - Posições titulares

  1,86%

  R$ 328,03 mi

• Opções - Posições lançadas

  1,56%

  R$ 275,06 mi

• Ações

  0,89%

  R$ 156,54 mi

• Operações Compromissadas

  0,84%

  R$ 148,20 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,39%

  R$ 68,72 mi

• Valores a pagar

  0,35%

  R$ 62,56 mi

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,22%

  R$ 39,10 mi

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,06%

  R$ 10,36 mi

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 1,25 mi

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 853,91 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,00%

  R$ 9,31 mil