CARTEIRA DO SANTANDER FI ESTRATÉGIA 2 MULTIMERCADO

DEZEMBRO/2008

• Títulos Públicos

  57,04%

  R$ 240,13 mi

• Cotas de Fundos

  17,93%

  R$ 75,47 mi

• Operações Compromissadas

  15,63%

  R$ 65,82 mi

• Debêntures

  4,92%

  R$ 20,71 mi

• Ações

  2,09%

  R$ 8,81 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  1,10%

  R$ 4,61 mi

• Opções - Posições lançadas

  0,49%

  R$ 2,07 mi

• Opções - Posições titulares

  0,46%

  R$ 1,95 mi

• Valores a pagar

  0,20%

  R$ 833,38 mil

• Valores a receber

  0,09%

  R$ 370,86 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,08%

  R$ 330,20 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,05%

  R$ 200,66 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,01%

  R$ 62,37 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 3,06 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,03%

  R$ -132,67 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,06%

  R$ -259,23 mil