CARTEIRA DO SANTANDER FI ESTRATÉGIA 2 MULTIMERCADO

DEZEMBRO/2008

• Títulos Públicos

  62,66%

  R$ 240,13 mi

• Operações Compromissadas

  17,17%

  R$ 65,82 mi

• Cotas de Fundos

  9,85%

  R$ 37,74 mi

• Debêntures

  5,40%

  R$ 20,71 mi

• Ações

  2,30%

  R$ 8,81 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  1,20%

  R$ 4,61 mi

• Opções - Posições lançadas

  0,54%

  R$ 2,07 mi

• Opções - Posições titulares

  0,51%

  R$ 1,95 mi

• Valores a pagar

  0,22%

  R$ 833,38 mil

• Valores a receber

  0,10%

  R$ 370,86 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,09%

  R$ 330,20 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,05%

  R$ 200,66 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,02%

  R$ 62,37 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 3,06 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,03%

  R$ -132,67 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,07%

  R$ -259,23 mil