CARTEIRA DO Santander FI Alpha Multimercado

NOVEMBRO/2008

• Títulos Públicos

  71,77%

  R$ 384,42 mi

• Cotas de Fundos

  9,97%

  R$ 53,43 mi

• Operações Compromissadas

  7,03%

  R$ 37,65 mi

• Debêntures

  5,05%

  R$ 27,04 mi

• Ações

  1,56%

  R$ 8,35 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  1,54%

  R$ 8,25 mi

• Opções - Posições titulares

  1,20%

  R$ 6,41 mi

• Opções - Posições lançadas

  1,18%

  R$ 6,33 mi

• Valores a receber

  0,28%

  R$ 1,50 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,26%

  R$ 1,41 mi

• Valores a pagar

  0,12%

  R$ 649,46 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,08%

  R$ 413,39 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,01%

  R$ 38,61 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 3,78 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,05%

  R$ -276,20 mil