Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Santander Adam Previdência Master Classe FIM RL
ATIVOCNPJ: 61.009.570/0001-37
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Títulos Públicos
80,92%
R$ 434,97 mi
Cotas de Fundos
9,61%
R$ 51,66 mi
Operações Compromissadas
8,37%
R$ 44,97 mi
Opções - Posições titulares
1,21%
R$ 6,49 mi
Valores a pagar
0,13%
R$ 700,95 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,01%
R$ 64,04 mil
Disponibilidades
0,01%
R$ 33,83 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 32,10 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,25%
R$ -1,37 mi
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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