Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Saint Germain FIM Responsanbilidade Limitada
ATIVOCNPJ: 11.702.084/0001-21
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
AGOSTO/2026
AGOSTO/2026
Títulos Públicos
90,33%
R$ 369,24 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
7,16%
R$ 29,27 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
2,10%
R$ 8,59 mi
Outras operações passivas e exigibilidades
0,17%
R$ 708,87 mil
Outras aplicações
0,17%
R$ 696,43 mil
Disponibilidades
0,03%
R$ 136,39 mil
Valores a pagar
0,03%
R$ 111,58 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 15,81 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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