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CARTEIRA DO SAINT GERMAIN FIM RESPONSANBILIDADE LIMITADA

IR PARA A LÂMINA DO FUNDO

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

AGOSTO/2025

  • Títulos Públicos

    87,05%

    R$ 328,64 mi

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,14%

    R$ 23,19 mi

  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

    5,52%

    R$ 20,83 mi

  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

    1,20%

    R$ 4,55 mi

  • Disponibilidades

    0,06%

    R$ 227,14 mil

  • Valores a pagar

    0,03%

    R$ 106,94 mil

  • Valores a receber

    0,00%

    R$ 17,16 mil

DETALHESMOVIMENTAÇÃOVALORPL% CLASSEPL% FUNDO

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