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CARTEIRA DO SAINT GERMAIN FIM RESPONSANBILIDADE LIMITADA

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

MAIO/2025

  • Títulos Públicos

    88,87%

    R$ 633,02 mi

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,08%

    R$ 43,32 mi

  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

    4,81%

    R$ 34,24 mi

  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

    0,16%

    R$ 1,11 mi

  • Disponibilidades

    0,04%

    R$ 277,09 mil

  • Valores a pagar

    0,04%

    R$ 266,65 mil

  • Valores a receber

    0,01%

    R$ 48,57 mil

DETALHESMOVIMENTAÇÃOVALORPL% CLASSEPL% FUNDO

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