Fundo (casca)

CARTEIRA DO Rubik Ciclos Master FIM

ATIVOCNPJ: 46.700.422/0001-70

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

ABRIL/2026

Títulos Públicos
60,52%
R$ 78,45 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
8,05%
R$ 10,43 mi
Disponibilidades
7,22%
R$ 9,36 mi
Investimento no Exterior
6,03%
R$ 7,82 mi
Cotas de Fundos
5,74%
R$ 7,44 mi
Operações Compromissadas
4,88%
R$ 6,32 mi
Ações
4,48%
R$ 5,81 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1,58%
R$ 2,04 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
0,70%
R$ 908,50 mil
Debêntures
0,66%
R$ 858,37 mil
Valores a receber
0,07%
R$ 94,98 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,03%
R$ 41,12 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,02%
R$ 24,69 mil
Valores a pagar
0,01%
R$ 8,23 mil
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,00%
R$ 5,14 mil