Fundo (casca)

CARTEIRA DO Rubik Ciclos Master FIM

ATIVOCNPJ: 46.700.422/0001-70

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

SETEMBRO/2026

Títulos Públicos
63,83%
R$ 87,38 mi
Investimento no Exterior
11,21%
R$ 15,35 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
6,72%
R$ 9,20 mi
Disponibilidades
5,21%
R$ 7,13 mi
Ações
4,20%
R$ 5,74 mi
Operações Compromissadas
3,57%
R$ 4,89 mi
Cotas de Fundos
2,45%
R$ 3,36 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1,14%
R$ 1,57 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
0,70%
R$ 954,35 mil
Debêntures
0,58%
R$ 791,14 mil
Valores a pagar
0,19%
R$ 265,97 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,12%
R$ 168,09 mil
Valores a receber
0,04%
R$ 54,45 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,02%
R$ 30,13 mil
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,00%
R$ 4,92 mil