CARTEIRA DO RPS Total Return II Master FIM

ABRIL/2023

• Cotas de Fundos

  22,83%

  R$ 10,88 mi

• Ações

  22,49%

  R$ 10,72 mi

• Outras operações passivas e exigibilidades

  15,92%

  R$ 7,59 mi

• Títulos Públicos

  11,27%

  R$ 5,37 mi

• Investimento no Exterior

  10,13%

  R$ 4,83 mi

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  9,06%

  R$ 4,32 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  4,44%

  R$ 2,12 mi

• Valores a receber

  1,73%

  R$ 824,47 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  1,71%

  R$ 815,10 mil

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,41%

  R$ 193,38 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,14%

  R$ 64,63 mil

• Opções - Posições titulares

  0,08%

  R$ 36,16 mil

• Disponibilidades

  0,03%

  R$ 12,12 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 8,40 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,01%

  R$ 6,92 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,01%

  R$ -3,01 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,24%

  R$ -113,97 mil