CARTEIRA DO QUEST MASTER LONG SHORT FIM

JUNHO/2012

• Títulos Públicos

  49,83%

  R$ 27,51 mi

• Ações

  36,45%

  R$ 20,13 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  9,55%

  R$ 5,27 mi

• Valores a receber

  3,16%

  R$ 1,74 mi

• Operações Compromissadas

  1,24%

  R$ 683,47 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,29%

  R$ 160,13 mil

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,22%

  R$ 118,89 mil

• Cotas de Fundos

  0,08%

  R$ 45,41 mil

• Opções - Posições titulares

  0,07%

  R$ 37,62 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 11,40 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,90%

  R$ -497,35 mil