CARTEIRA DO QUANTIX HIGH PERFORMANCE FIM

ABRIL/2006

• Títulos Públicos

  53,06%

  R$ 4,94 mi

• Operações Compromissadas

  32,24%

  R$ 3,00 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  5,97%

  R$ 555,87 mil

• Opções - Posições titulares

  2,66%

  R$ 247,88 mil

• Opções - Posições lançadas

  1,98%

  R$ 184,29 mil

• Valores a pagar

  1,40%

  R$ 130,55 mil

• Ações

  1,20%

  R$ 112,05 mil

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  0,96%

  R$ 88,90 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  0,38%

  R$ 35,75 mil

• Valores a receber

  0,20%

  R$ 18,99 mil

• Disponibilidades

  0,05%

  R$ 4,83 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,05%

  R$ -4,77 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,06%

  R$ -5,97 mil