CARTEIRA DO PTFX03 FIM

OUTUBRO/2005

• Títulos Públicos

  51,72%

  R$ 50,73 mi

• Opções - Posições titulares

  28,81%

  R$ 28,25 mi

• Valores a pagar

  14,26%

  R$ 13,99 mi

• Operações Compromissadas

  4,10%

  R$ 4,03 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  1,04%

  R$ 1,02 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,04%

  R$ 37,49 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 21,68 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,00%

  R$ 4,42 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 2,91 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,00%

  R$ 505,11